Como tenho notado por parte dos utilizadores da aplicação de Águas da autarquia, algumas dificuldades na Saída e Entrada de Ficheiros para Bancos ou SIBS, resolvi este mês, escrever um artigo dedicado a esse tema.

Para tal devem entrar na aplicação do ÁGUAS e proceder da seguinte forma:

Entrar no menu Transferências para fazer a saída de ficheiros para SIBS em "Saída de Ficheiros p/ Cobrança" define o mês e ano, zona inicial e final, o tipo de cobrança, e clica em "Sel. Reg. e Criar Ficheiro".

Para enviar o ficheiro SIBS basta enviar unicamente o ficheiro SIBS.

Para fazer a saída de ficheiro bancários para Débito Directo envia o EAN (são dois tipos de ficheiros um para os pedidos de abertura e outro para a alteração de contas) depois de receber o retorno e efectuar as devidas correcções, caso necessário. Em seguida envia o ficheiro SDD, depois de efectuar as correcções, caso necessário.

Para dar entrada de ficheiros teremos de colar o ficheiro na pasta ...\ENTRADA\respectivo mês.

De seguida no menu "Entrada de Cobranças" deverá preencher os campos em branco. Em "Ficheiro de entrada" clica na lupa e indica o endereço do ficheiro a dar entrada.

Em Tipo de Cobrança colocar:

SIBS - Entrada do ficheiro da Sibs;

PAYSHOP - Entrada dos ficheiros da Payshop;

CTT - Entrada dos ficheiros dos CTT;

BANCOS - "SDD" - Entrada dos Ficheiros dos Débitos directos;

BANCOS - "PS2" - Entrada dos ficheiros de cobranças de diversos bancos (Só usam esta opção se não possuírem débitos directos);

BANCOS - "RAD SDD2" - Entrada de ficheiros RAD dos débitos directos (Ficheiro de retorno dos bancos);

BANCOS - "RAD SDD BPI" - Entrada de ficheiros RAD dos débitos directos do banco BPI (Ficheiro de retorno dos bancos);

POSTOS COBRANÇA - Entrada dos ficheiros de postos de cobrança.

Por fim faz "Ler Ficheiro" e clica em "Actualizar Cobrança".

Após dar a entrada de ficheiros deverá verificar os recibos pagos duplamente e verificar as anomalias de transferência.

Depois de dar entrada dos ficheiros e antes de transferir para a contabilidade, deverá comparar os valores de entrada com a Listagem de Recibos – Geral com a folha de caixa que estão em consultas.